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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 651 925.00 | | 651 925.00 | 651 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 581.00 | 95 194.00 | 52 387.00 | 147 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 936.00 | 106 557.00 | 726 380.00 | 832 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 192.00 | | 110 192.00 | 110 192.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 033.00 | 106 557.00 | 908 476.00 | 1 015 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 143 261.00 | 143 261.00 | | 143 261.00 |
DH Report à nouveau | 154 807.00 | 200 266.00 | | 154 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 127.00 | -15 459.00 | | 34 127.00 |
DL TOTAL (I) | 662 196.00 | 658 068.00 | | 662 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 282.00 | 76 380.00 | | 26 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 204.00 | 14 668.00 | | 26 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 557.00 | 36 780.00 | | 35 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 209.00 | 89 590.00 | | 115 209.00 |
EA Autres dettes | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 281.00 | 260 446.00 | | 246 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 476.00 | 918 515.00 | | 908 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 281.00 | 260 446.00 | | 246 281.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 936.00 | | 4 000.00 | 828 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 021.00 | | | 654 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 848.00 | | 4 000.00 | 152 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 649.00 | 19 908.00 | | 86 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 553.00 | 19 908.00 | | 84 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 557.00 | 35 557.00 | | 35 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VI Groupe et associés | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 849.00 | | | 51 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 602.00 | 157 602.00 | | 157 602.00 |
VW T.V.A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 281.00 | 246 281.00 | | 246 281.00 |