| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 267.00 | 8 175.00 | 1 092.00 | 9 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 391.00 | 48 535.00 | 14 856.00 | 63 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 747.00 | 58 806.00 | 689 941.00 | 748 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 312.00 | | 149 312.00 | 149 312.00 |
BZ Autres créances | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 905.00 | | 193 905.00 | 193 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 652.00 | 58 806.00 | 883 846.00 | 942 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | 1 853.00 | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 143 261.00 | 125 519.00 | | 143 261.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 890.00 | 18 676.00 | | 129 890.00 |
DL TOTAL (I) | 576 799.00 | 446 909.00 | | 576 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 471.00 | 179 485.00 | | 148 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 596.00 | 24 525.00 | | 30 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 746.00 | 6 121.00 | | 8 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 204.00 | 93 302.00 | | 76 204.00 |
EA Autres dettes | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 047.00 | 346 462.00 | | 307 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 846.00 | 793 371.00 | | 883 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 111.00 | | 662 111.00 | 662 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 111.00 | | 662 111.00 | 662 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 509.00 | 2 477.00 | | 6 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 509.00 | 4 977.00 | | 6 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 82.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1 616.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | 3 361.00 | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 207.00 | 578 732.00 | | 673 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 317.00 | 560 056.00 | | 543 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 890.00 | 18 676.00 | | 129 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 087.00 | 6 718.00 | | 4 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 409.00 | | 16 338.00 | 732 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 021.00 | | | 654 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 320.00 | | 16 338.00 | 56 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 784.00 | 3 023.00 | | 55 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | 3 023.00 | | 53 688.00 |