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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 20 502.00 | 6 654.00 | 27 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 156.00 | 20 502.00 | 6 654.00 | 27 156.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
072 Créances – Autres | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
084 Disponibilités | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
110 Total général Actif | 41 573.00 | 20 502.00 | 21 071.00 | 41 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 419.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 462.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 931.00 | | | 129 931.00 |
222 Production stockée | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
230 Autres produits | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 28 634.00 | | | 28 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
252 Charges sociales | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 908.00 | | | 132 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 294.00 | | | 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 462.00 | | | 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 462.00 | | | 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 329.00 | | | 329.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125.00 | | | 125.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -204.00 | | | -204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |