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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 574.00 | 23 740.00 | 834.00 | 24 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 574.00 | 23 740.00 | 834.00 | 24 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 099.00 | 1 035.00 | 14 064.00 | 15 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | 2 061.00 | 12 070.00 | 14 131.00 |
072 Créances – Autres | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
084 Disponibilités | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 714.00 | 3 096.00 | 70 619.00 | 73 714.00 |
110 Total général Actif | 98 288.00 | 26 835.00 | 71 453.00 | 98 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 110.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 502.00 | 123 568.00 | | 143 502.00 |
222 Production stockée | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 7 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 036.00 | 1 124.00 | | 1 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 039.00 | 132 552.00 | | 151 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 569.00 | 59 940.00 | | 78 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 717.00 | -413.00 | | -7 717.00 |
242 Autres charges externes. | 29 485.00 | 29 790.00 | | 29 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 743.00 | 3 704.00 | | 3 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 401.00 | 20 727.00 | | 21 401.00 |
252 Charges sociales | 13 605.00 | 13 202.00 | | 13 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 157.00 | 3 005.00 | | 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 096.00 | 1 035.00 | | 3 096.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 344.00 | 130 993.00 | | 142 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 695.00 | 1 560.00 | | 8 695.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 100.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 101.00 | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 421.00 | | 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 791.00 | 8 138.00 | | 7 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 619.00 | | | 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 035.00 | | | 1 035.00 |