| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 094.00 | 30 433.00 | 8 661.00 | 39 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 094.00 | 30 433.00 | 8 661.00 | 39 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 436.00 | 1 077.00 | 6 359.00 | 7 436.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
072 Créances – Autres | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
084 Disponibilités | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 076.00 | 1 077.00 | 36 999.00 | 38 076.00 |
110 Total général Actif | 77 170.00 | 31 510.00 | 45 660.00 | 77 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 759.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 287.00 | 167 406.00 | | 149 287.00 |
222 Production stockée | 2 195.00 | -840.00 | | 2 195.00 |
230 Autres produits | 2 498.00 | 1 414.00 | | 2 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 980.00 | 167 980.00 | | 153 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 829.00 | 86 825.00 | | 68 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | -1 728.00 | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 32 252.00 | 32 766.00 | | 32 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 750.00 | 2 123.00 | | 3 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 820.00 | 12 913.00 | | 11 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | 6 057.00 | | 7 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 565.00 | 158 061.00 | | 143 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 415.00 | 9 919.00 | | 10 415.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 147.00 | 137.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 329.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 437.00 | | 1 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 728.00 | 8 141.00 | | 8 728.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 964.00 | | | 35 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 077.00 | | | 1 077.00 |