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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 015.00 | 530 000.00 | 748 015.00 | 1 278 015.00 |
BZ Autres créances | 414 547.00 | | 414 547.00 | 414 547.00 |
CF Disponibilités | 264 479.00 | | 264 479.00 | 264 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 026.00 | | 679 026.00 | 679 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 041.00 | 530 000.00 | 1 427 041.00 | 1 957 041.00 |
CU Autres participations | 1 188 000.00 | 530 000.00 | 658 000.00 | 1 188 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 290 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 141.00 | -507 318.00 | | -219 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 531.00 | 27 177.00 | | 28 531.00 |
DL TOTAL (I) | 113 390.00 | 53 859.00 | | 113 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 674.00 | 326 926.00 | | 601 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 16 128.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 4 621.00 | | 4 924.00 |
EA Autres dettes | 701 800.00 | 389 285.00 | | 701 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 650.00 | 737 108.00 | | 1 313 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 041.00 | 790 967.00 | | 1 427 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 601 674.00 | | | 601 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 796.00 | | 4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 469.00 | 56 823.00 | | 55 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 531.00 | 27 177.00 | | 28 531.00 |