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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 613.00 | 530 000.00 | 1 450 613.00 | 1 980 613.00 |
BZ Autres créances | 476 107.00 | | 476 107.00 | 476 107.00 |
CF Disponibilités | 173 172.00 | | 173 172.00 | 173 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 280.00 | | 649 280.00 | 649 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 893.00 | 530 000.00 | 2 099 893.00 | 2 629 893.00 |
CU Autres participations | 1 737 598.00 | 530 000.00 | 1 207 598.00 | 1 737 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 258 134.00 | 215 000.00 | | 258 134.00 |
DH Report à nouveau | | -32 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 663.00 | 76 097.00 | | -4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 342 470.00 | 347 134.00 | | 342 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 358.00 | 1 471 069.00 | | 1 681 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 73 349.00 | | 71 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 460.00 | 4 730.00 | | 4 460.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 422.00 | 1 549 263.00 | | 1 757 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 893.00 | 1 896 397.00 | | 2 099 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 422.00 | 1 549 263.00 | | 1 757 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 84 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663.00 | 7 903.00 | | 4 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 663.00 | 76 097.00 | | -4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
VB T. V. A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 359.00 | 1 681 359.00 | | 1 681 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 730.00 | 71 730.00 | | 71 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 911.00 | 382 911.00 | | 382 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 107.00 | 476 107.00 | 243 000.00 | 719 107.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 423.00 | 1 757 423.00 | | 1 757 423.00 |