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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 613.00 | 530 000.00 | 1 486 613.00 | 2 016 613.00 |
BZ Autres créances | 587 904.00 | | 587 904.00 | 587 904.00 |
CF Disponibilités | 84 527.00 | | 84 527.00 | 84 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 432.00 | | 672 432.00 | 672 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 045.00 | 530 000.00 | 2 159 045.00 | 2 689 045.00 |
CU Autres participations | 1 737 598.00 | 530 000.00 | 1 207 598.00 | 1 737 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 253 470.00 | 258 134.00 | | 253 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 978.00 | -4 663.00 | | -3 978.00 |
DL TOTAL (I) | 338 492.00 | 342 470.00 | | 338 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744 358.00 | 1 681 358.00 | | 1 744 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | 4 460.00 | | 4 590.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 552.00 | 1 757 422.00 | | 1 820 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 045.00 | 2 099 893.00 | | 2 159 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 552.00 | 1 757 422.00 | | 1 820 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977.00 | 4 663.00 | | 3 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 978.00 | -4 663.00 | | -3 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 489.00 | 71 489.00 | | 71 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 38 266.00 | 38 266.00 | 1.00 | 38 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 744 359.00 | 1 744 359.00 | | 1 744 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 911.00 | 542 911.00 | | 542 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 904.00 | 587 904.00 | 279 000.00 | 866 904.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 553.00 | 1 820 554.00 | | 1 820 553.00 |