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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 763.00 | 4 034.00 | 1 058 729.00 | 1 062 763.00 |
BZ Autres créances | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 535.00 | 4 034.00 | 1 065 501.00 | 1 069 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 115.00 | 4 034.00 | 1 066 081.00 | 1 070 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 187.00 | 47 755.00 | | 73 187.00 |
DL TOTAL (I) | 130 519.00 | 105 088.00 | | 130 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 854.00 | 431 660.00 | | 826 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 046.00 | 72 903.00 | | 103 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 562.00 | 504 563.00 | | 935 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 081.00 | 609 650.00 | | 1 066 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | | | 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486.00 | 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 486.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 854.00 | 826 854.00 | | 826 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 935.00 | | | 1 057 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 964.00 | 1 065 384.00 | 580.00 | 1 065 964.00 |
VW T.V.A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 562.00 | 935 562.00 | | 935 562.00 |