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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 868.00 | 799.00 | 1 329 069.00 | 1 329 868.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 797.00 | 799.00 | 1 379 998.00 | 1 380 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 727.00 | 799.00 | 1 380 928.00 | 1 381 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 068.00 | 34 332.00 | | 35 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 072.00 | 58 736.00 | | 112 072.00 |
DL TOTAL (I) | 180 141.00 | 126 068.00 | | 180 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 899.00 | 4 999.00 | | 4 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 631.00 | 875 074.00 | | 1 065 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 414.00 | 91 513.00 | | 110 414.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 200 788.00 | 971 686.00 | | 1 200 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 928.00 | 1 097 754.00 | | 1 380 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930.00 | | | 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | 3 235.00 | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | 3 235.00 | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | 3 235.00 | 4 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 631.00 | 1 065 631.00 | | 1 065 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 328 909.00 | 1 328 909.00 | | 1 328 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VI Groupe et associés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 441.00 | 1 347 441.00 | | 1 347 441.00 |
VW T.V.A. | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 788.00 | 1 200 788.00 | | 1 200 788.00 |