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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 703.00 | 4 034.00 | 1 050 669.00 | 1 054 703.00 |
BZ Autres créances | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 100 858.00 | 4 034.00 | 1 096 824.00 | 1 100 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 788.00 | 4 034.00 | 1 097 754.00 | 1 101 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 332.00 | 24 332.00 | | 34 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 736.00 | 73 187.00 | | 58 736.00 |
DL TOTAL (I) | 126 068.00 | 130 519.00 | | 126 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 999.00 | 5 662.00 | | 4 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 074.00 | 826 854.00 | | 875 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | 103 046.00 | | 91 513.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 686.00 | 935 562.00 | | 971 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 754.00 | 1 066 081.00 | | 1 097 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 227 231.00 | | 3 227 231.00 | 3 227 231.00 |
FG Production vendue services | | 6 968.00 | 6 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 227 231.00 | 6 968.00 | 3 234 199.00 | 3 227 231.00 |
FM Production stockée | | | -2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 232 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 041 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 520.00 | 1.00 | | 9 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 520.00 | 1.00 | | 9 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 431.00 | 495.00 | | 6 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | -494.00 | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | 28 293.00 | | 16 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 836.00 | 3 299 591.00 | | 3 241 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 100.00 | 3 226 405.00 | | 3 183 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 736.00 | 73 186.00 | | 58 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 217.00 | 6 669.00 | | 12 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580.00 | | 7 120.00 | 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 770.00 | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | 350.00 | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | 338.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | 338.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 074.00 | 875 074.00 | | 875 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 875.00 | | | 1 049 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VI Groupe et associés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 546.00 | 1 087 616.00 | 930.00 | 1 088 546.00 |
VW T.V.A. | 82 737.00 | 82 737.00 | | 82 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 686.00 | 971 686.00 | | 971 686.00 |