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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 137.00 | 30 575.00 | 5 562.00 | 36 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 056.00 | 32 994.00 | 7 061.00 | 40 056.00 |
BT Marchandises | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 913 242.00 | | 913 242.00 | 913 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 181.00 | | 1 040 181.00 | 1 040 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 237.00 | 32 994.00 | 1 047 243.00 | 1 080 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 174 599.00 | 221 261.00 | | 174 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 951.00 | -26 652.00 | | 172 951.00 |
DL TOTAL (I) | 355 800.00 | 202 859.00 | | 355 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 017.00 | 2 947.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 51 592.00 | | 20 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 699.00 | 57 710.00 | | 75 699.00 |
EA Autres dettes | 58 015.00 | 60 132.00 | | 58 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 492 129.00 | | | 492 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 443.00 | 172 382.00 | | 691 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 243.00 | 375 240.00 | | 1 047 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 118.00 | | | 34 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 898.00 | 1 096.00 | | 31 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 1 096.00 | | 29 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 556.00 | 3 056.00 | 1 500.00 | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 443.00 | 691 443.00 | | 691 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
ST Autres comptes | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 830.00 | | | 195 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 305.00 | | | 97 305.00 |