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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 1 145 308.00 | | 1 145 308.00 | 1 145 308.00 |
CF Disponibilités | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 338.00 | | 1 195 338.00 | 1 195 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 753.00 | | 1 409 753.00 | 1 409 753.00 |
CU Autres participations | 214 415.00 | | 214 415.00 | 214 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DG Autres réserves | 272 700.00 | | | 272 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 162.00 | | | 774 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 337.00 | | | 1 263 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 392.00 | | | 143 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 753.00 | | | 1 409 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 770 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 770 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 400.00 | | | 781 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 162.00 | | | 774 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 530.00 | | 1 893.00 | 60 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 444.00 | | 1 893.00 | 56 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 922.00 | 5 218.00 | | 40 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 336.00 | 5 218.00 | | 38 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 978.00 | 250 978.00 | | 250 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 917.00 | 86 917.00 | | 86 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 110 809.00 | 110 809.00 | | 110 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 378.00 | 92 878.00 | 1 500.00 | 94 378.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 715.00 | 491 715.00 | | 491 715.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |