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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 2 668.00 | 342.00 | 3 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 467.00 | 47 161.00 | 10 306.00 | 57 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 976.00 | 49 829.00 | 12 148.00 | 61 976.00 |
BT Marchandises | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 234 088.00 | | 234 088.00 | 234 088.00 |
CF Disponibilités | 1 499 577.00 | | 1 499 577.00 | 1 499 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 254.00 | | 1 828 254.00 | 1 828 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 230.00 | 49 829.00 | 1 840 401.00 | 1 890 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 063 588.00 | | | 1 063 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 368.00 | | | 617 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 207.00 | | | 1 689 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | | | 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 760.00 | | | 25 760.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 401.00 | | | 1 840 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 304.00 | | 2 001 304.00 | 2 001 304.00 |
FG Production vendue services | 511 951.00 | | 511 951.00 | 511 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 256.00 | | 2 513 256.00 | 2 513 256.00 |
FQ Autres produits | | | 4 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 317.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 624.00 | | | 216 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 376.00 | | | 2 523 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 008.00 | | | 1 906 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 368.00 | | | 617 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 423.00 | | 1 182.00 | 62 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 61 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 57 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | 424.00 | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 337.00 | | 758.00 | 58 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 140.00 | 5 317.00 | 1 629.00 | 46 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 82.00 | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 555.00 | 5 235.00 | 1 629.00 | 43 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 462.00 | 29 462.00 | | 29 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 113 477.00 | 113 477.00 | | 113 477.00 |
VC Groupe et associés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 044.00 | 43 044.00 | | 43 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 919.00 | 240 419.00 | 1 500.00 | 241 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 150.00 | 63 150.00 | | 63 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |