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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 11 437.00 | 3 247.00 | 14 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 730.00 | 48 499.00 | 48 230.00 | 96 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 060.00 | 30 746.00 | 8 314.00 | 39 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 915.00 | 100 122.00 | 59 792.00 | 159 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BT Marchandises | 390 228.00 | 73 854.00 | 316 374.00 | 390 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 356.00 | 4 327.00 | 317 028.00 | 321 356.00 |
BZ Autres créances | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
CF Disponibilités | 100 480.00 | | 100 480.00 | 100 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 995.00 | 78 181.00 | 798 814.00 | 876 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 911.00 | 178 304.00 | 858 606.00 | 1 036 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 302.00 | | | -1 145 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 297.00 | | | -346 297.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 599.00 | | | -1 241 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 114.00 | | | 1 614 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 504.00 | | | 375 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 391.00 | | | 110 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 206.00 | | | 2 100 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 606.00 | | | 858 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 206.00 | | | 2 100 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422 893.00 | 34 644.00 | 1 457 538.00 | 1 422 893.00 |
FD Production vendue biens | 995 182.00 | 16 197.00 | 1 011 379.00 | 995 182.00 |
FG Production vendue services | 53 765.00 | 3 187.00 | 56 952.00 | 53 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 841.00 | 54 029.00 | 2 525 870.00 | 2 471 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 852.00 | | | 2 618 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 149.00 | | | 2 965 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 297.00 | | | -346 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 630.00 | | | 161 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 714.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 714.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 159 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 401.00 | 19 721.00 | | 80 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 563.00 | 2 873.00 | | 8 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 397.00 | 16 847.00 | | 62 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 898.00 | 73 854.00 | 61 898.00 | 61 898.00 |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | | 63.00 | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 289.00 | 73 854.00 | 61 961.00 | 66 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 289.00 | 73 854.00 | 61 961.00 | 66 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 854.00 | 61 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 504.00 | 375 504.00 | | 375 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
UX Autres créances clients | 316 180.00 | | | 316 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 114.00 | 1 614 114.00 | | 1 614 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VP Divers | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 964.00 | 379 964.00 | | 379 964.00 |
VW T.V.A. | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 206.00 | 2 100 206.00 | | 2 100 206.00 |