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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 14 035.00 | 649.00 | 14 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 730.00 | 62 118.00 | 34 611.00 | 96 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 177.00 | 19 419.00 | 4 757.00 | 24 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 770.00 | 98 751.00 | 40 018.00 | 138 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BT Marchandises | 374 359.00 | 76 111.00 | 298 248.00 | 374 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 266.00 | 4 264.00 | 597 002.00 | 601 266.00 |
BZ Autres créances | 93 188.00 | | 93 188.00 | 93 188.00 |
CF Disponibilités | 84 719.00 | | 84 719.00 | 84 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 551.00 | 80 375.00 | 1 082 176.00 | 1 162 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 322.00 | 179 126.00 | 1 122 195.00 | 1 301 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 468.00 | | | -56 468.00 |
DL TOTAL (I) | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 452.00 | | | 101 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 581.00 | | | 383 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
EA Autres dettes | 154 212.00 | | | 154 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 109.00 | | | 787 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 195.00 | | | 1 122 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 109.00 | | | 787 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 434.00 | 36 319.00 | 2 056 754.00 | 2 020 434.00 |
FD Production vendue biens | 913 713.00 | 64 783.00 | 978 496.00 | 913 713.00 |
FG Production vendue services | 56 908.00 | 12 715.00 | 69 623.00 | 56 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 057.00 | 113 817.00 | 3 104 874.00 | 2 991 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 945.00 | | | 3 179 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 413.00 | | | 3 236 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 468.00 | | | -56 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 915.00 | | | 159 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 144.00 | 138 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 262.00 | 3 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 882.00 | 120 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 790.00 | | | 135 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 122.00 | 18 444.00 | 19 815.00 | 100 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 439.00 | | 6 262.00 | 9 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 437.00 | 2 598.00 | | 11 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 245.00 | 15 846.00 | 13 553.00 | 79 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 554.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 854.00 | 15 134.00 | 12 877.00 | 73 854.00 |
6T Sur comptes clients | 4 327.00 | | 63.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 181.00 | 15 134.00 | 12 940.00 | 78 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 181.00 | 16 688.00 | 12 940.00 | 78 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 688.00 | 12 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 581.00 | 383 581.00 | | 383 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 212.00 | 154 212.00 | | 154 212.00 |
UX Autres créances clients | 596 167.00 | 596 167.00 | | 596 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VP Divers | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 713.00 | 698 713.00 | | 698 713.00 |
VW T.V.A. | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 109.00 | 787 109.00 | | 787 109.00 |