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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 730.00 | 75 738.00 | 20 991.00 | 96 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 901.00 | 21 035.00 | 3 865.00 | 24 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 493.00 | 114 636.00 | 24 857.00 | 139 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 103.00 | 2.00 | 5 101.00 | 5 103.00 |
BT Marchandises | 331 745.00 | 88 719.00 | 243 026.00 | 331 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 167.00 | 254.00 | 362 913.00 | 363 167.00 |
BZ Autres créances | 74 739.00 | | 74 739.00 | 74 739.00 |
CF Disponibilités | 116 440.00 | | 116 440.00 | 116 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 175.00 | 88 975.00 | 810 200.00 | 899 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 669.00 | 203 611.00 | 835 058.00 | 1 038 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 468.00 | | | -56 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 720.00 | | | -334 720.00 |
DL TOTAL (I) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 843.00 | | | 282 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 992.00 | | | 298 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 766.00 | | | 137 766.00 |
EA Autres dettes | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 247.00 | | | 836 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 058.00 | | | 835 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 247.00 | | | 836 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 930 415.00 | 52 820.00 | 1 983 236.00 | 1 930 415.00 |
FD Production vendue biens | 738 747.00 | 55 340.00 | 794 087.00 | 738 747.00 |
FG Production vendue services | 47 888.00 | 6 333.00 | 54 222.00 | 47 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 051.00 | 114 495.00 | 2 831 546.00 | 2 717 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 762.00 | | | -134 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 926.00 | | | 2 856 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 647.00 | | | 3 191 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 720.00 | | | -334 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 770.00 | | 723.00 | 138 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 907.00 | | 723.00 | 120 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 751.00 | 15 884.00 | | 98 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 035.00 | 649.00 | | 14 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 538.00 | 15 235.00 | | 81 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 111.00 | 20 792.00 | 8 182.00 | 76 111.00 |
6T Sur comptes clients | 4 264.00 | | 4 009.00 | 4 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 375.00 | 20 792.00 | 12 191.00 | 80 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 929.00 | 20 792.00 | 13 746.00 | 81 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 792.00 | 13 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 992.00 | 298 992.00 | | 298 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
UX Autres créances clients | 362 863.00 | 362 863.00 | | 362 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VI Groupe et associés | 282 843.00 | 282 843.00 | | 282 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 887.00 | 445 887.00 | | 445 887.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 247.00 | 836 247.00 | | 836 247.00 |