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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 237.00 | 1 482.00 | 755.00 | 2 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 103.00 | 1 648.00 | 7 455.00 | 9 103.00 |
060 Stock marchandises | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
072 Créances – Autres | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
084 Disponibilités | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
110 Total général Actif | 97 755.00 | 1 648.00 | 96 107.00 | 97 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 392.00 | 271 798.00 | | 232 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
230 Autres produits | 218.00 | 71.00 | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 610.00 | 271 869.00 | | 232 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 807.00 | 177 367.00 | | 136 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 536.00 | -8 548.00 | | 7 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 533.00 | 3 149.00 | | 3 533.00 |
242 Autres charges externes. | 46 426.00 | 46 760.00 | | 46 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 121.00 | | 2 198.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 212.00 | 26 758.00 | | 27 212.00 |
252 Charges sociales | -2 133.00 | 1 742.00 | | -2 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 504.00 | 1 929.00 | | 1 504.00 |
262 Autres charges | 504.00 | 490.00 | | 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 587.00 | 251 767.00 | | 223 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 023.00 | 20 103.00 | | 9 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 090.00 | 562.00 | | 3 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 2 772.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 723.00 | 16 769.00 | | 6 723.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 146.00 | | | 55 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 948.00 | | | -1 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |