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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 2 020.00 | 1 641.00 | 3 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 528.00 | 2 186.00 | 8 341.00 | 10 528.00 |
060 Stock marchandises | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
072 Créances – Autres | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
084 Disponibilités | 95 417.00 | | 95 417.00 | 95 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 975.00 | | 160 975.00 | 160 975.00 |
110 Total général Actif | 171 502.00 | 2 186.00 | 169 316.00 | 171 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 112.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 968.00 | 211 891.00 | | 439 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 938.00 | 13 018.00 | | 28 938.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 602.00 | 224 909.00 | | 471 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 006.00 | 163 686.00 | | 337 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 565.00 | 4 671.00 | | 9 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 547.00 | 3 343.00 | | 5 547.00 |
242 Autres charges externes. | 47 855.00 | 38 783.00 | | 47 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 1 331.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 642.00 | 28 933.00 | | 28 642.00 |
252 Charges sociales | 2 308.00 | 995.00 | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | 254.00 | | 284.00 |
262 Autres charges | 232.00 | 869.00 | | 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 486.00 | 242 864.00 | | 433 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 117.00 | -17 955.00 | | 38 117.00 |
294 Charges financières | | 37.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 173.00 | -18 003.00 | | 36 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 506.00 | | | 99 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 948.00 | | | 75 948.00 |