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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 2 413.00 | 1 249.00 | 3 662.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 528.00 | 2 579.00 | 7 949.00 | 10 528.00 |
060 Stock marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
072 Créances – Autres | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
084 Disponibilités | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
110 Total général Actif | 107 486.00 | 2 579.00 | 104 908.00 | 107 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 401.00 | 439 968.00 | | 339 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 222.00 | 28 938.00 | | 26 222.00 |
230 Autres produits | 426.00 | 2 697.00 | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 049.00 | 471 602.00 | | 366 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 052.00 | 337 006.00 | | 244 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -965.00 | 9 565.00 | | -965.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | 5 547.00 | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 59 636.00 | 47 855.00 | | 59 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 2 047.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 697.00 | 28 642.00 | | 34 697.00 |
252 Charges sociales | 1 291.00 | 2 308.00 | | 1 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 392.00 | 284.00 | | 392.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 232.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 607.00 | 433 486.00 | | 341 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 442.00 | 38 117.00 | | 24 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 944.00 | | 2 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 792.00 | 36 173.00 | | 5 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |