| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 282.00 | 91 833.00 | 6 449.00 | 98 282.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 548 127.00 | 337 615.00 | 210 512.00 | 548 127.00 |
AP Constructions | 2 809 311.00 | 1 499 732.00 | 1 309 579.00 | 2 809 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 230.00 | 559 228.00 | 78 003.00 | 637 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 688.00 | 436 188.00 | 101 500.00 | 537 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 644 638.00 | 2 924 596.00 | 1 720 042.00 | 4 644 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 417 101.00 | 29 986.00 | 11 387 115.00 | 11 417 101.00 |
BZ Autres créances | 765 664.00 | | 765 664.00 | 765 664.00 |
CF Disponibilités | 11 622 729.00 | | 11 622 729.00 | 11 622 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 805 819.00 | 29 986.00 | 23 775 833.00 | 23 805 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 450 457.00 | 2 954 582.00 | 25 495 875.00 | 28 450 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
DH Report à nouveau | 188 578.00 | | | 188 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 193.00 | 488 578.00 | | 1 265 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 110.00 | 1 603 917.00 | | 2 569 110.00 |
DP Provisions pour risques | 1 540 132.00 | 1 351 545.00 | | 1 540 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 240.00 | 1 207 876.00 | | 603 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 143 372.00 | 2 559 421.00 | | 2 143 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 722.00 | 51 963.00 | | 999 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 866.00 | 2 395 065.00 | | 3 630 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 633 486.00 | 3 058 008.00 | | 3 633 486.00 |
EA Autres dettes | 429 888.00 | 110 534.00 | | 429 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 089 190.00 | 12 164 494.00 | | 12 089 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 783 392.00 | 17 780 064.00 | | 20 783 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 495 875.00 | 21 943 402.00 | | 25 495 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 578 317.00 | | 19 578 317.00 | 19 578 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 578 317.00 | | 19 578 317.00 | 19 578 317.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 633 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 211 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 818 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 562 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 391 717.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 800 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 834.00 | 753.00 | | 13 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 605 800.00 | | | 605 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 634.00 | 753.00 | | 619 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 420.00 | 2 273.00 | | 92 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 985 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 555.00 | 987 273.00 | | 92 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 079.00 | -986 520.00 | | 527 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 848.00 | 65 208.00 | | 210 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 728.00 | -3 640.00 | | 461 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 831 131.00 | 22 823 844.00 | | 21 831 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565 938.00 | 22 335 266.00 | | 20 565 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 265 193.00 | 488 578.00 | | 1 265 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 636.00 | | 231 662.00 | 4 596 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 660.00 | 4 644 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 910.00 | 4 532 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 590.00 | | 7 692.00 | 104 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 296.00 | | 223 970.00 | 4 470 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 728 675.00 | 265 411.00 | 69 490.00 | 2 728 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 606.00 | 3 227.00 | | 88 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 068.00 | 262 184.00 | 69 490.00 | 2 640 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559 421.00 | 1 391 716.00 | 1 807 765.00 | 2 559 421.00 |
6T Sur comptes clients | 78 016.00 | 28 967.00 | 76 997.00 | 78 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 016.00 | 28 967.00 | 76 997.00 | 78 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 637 438.00 | 1 420 683.00 | 1 884 763.00 | 2 637 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420 684.00 | 1 278 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 605 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630 866.00 | 3 576 851.00 | 54 015.00 | 3 630 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835 153.00 | 835 153.00 | | 835 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 236.00 | 507 236.00 | | 507 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 089 190.00 | 12 089 190.00 | | 12 089 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 381 121.00 | | | 11 381 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VB T. V. A. | 617 331.00 | | | 617 331.00 |
VC Groupe et associés | 126 322.00 | | | 126 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 722.00 | 999 722.00 | | 999 722.00 |
VI Groupe et associés | 413 546.00 | 413 546.00 | | 413 546.00 |
VP Divers | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 182 765.00 | 12 168 614.00 | 14 152.00 | 12 182 765.00 |
VW T.V.A. | 2 289 306.00 | 2 289 306.00 | | 2 289 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 777 274.00 | 20 723 259.00 | 54 015.00 | 20 777 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |