| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 954.00 | 151 338.00 | 1 616.00 | 152 954.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 544 527.00 | 341 283.00 | 203 245.00 | 544 527.00 |
AP Constructions | 2 939 167.00 | 2 200 182.00 | 738 985.00 | 2 939 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 227.00 | 817 311.00 | 99 916.00 | 917 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 842.00 | 575 058.00 | 126 784.00 | 701 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 167.00 | 4 085 172.00 | 1 189 995.00 | 5 275 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 631 960.00 | 427 783.00 | 28 204 177.00 | 28 631 960.00 |
BZ Autres créances | 2 243 523.00 | | 2 243 523.00 | 2 243 523.00 |
CF Disponibilités | 24 617 709.00 | | 24 617 709.00 | 24 617 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 691 640.00 | 427 783.00 | 55 263 858.00 | 55 691 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 966 807.00 | 4 512 954.00 | 56 453 853.00 | 60 966 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 222 390.00 | | | 2 222 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 012 260.00 | | | 2 012 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 650.00 | | | 5 114 650.00 |
DP Provisions pour risques | 2 084 666.00 | | | 2 084 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 839.00 | | | 257 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342 505.00 | | | 2 342 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 710.00 | | | 7 090 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 214 191.00 | | | 8 214 191.00 |
EA Autres dettes | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 605 563.00 | | | 33 605 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 996 698.00 | | | 48 996 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 453 853.00 | | | 56 453 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 996 698.00 | | | 48 996 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1.00 | |
FG Production vendue services | 39 966 348.00 | | 39 966 348.00 | 39 966 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 966 348.00 | | 39 966 348.00 | 39 966 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 359 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 345 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 322 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 847 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 513 871.00 | |
GE Autres charges | | | 80 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 854 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 504 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 504 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 715.00 | | | 461 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 415.00 | | | 1 031 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 362 342.00 | | | 41 362 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 350 083.00 | | | 39 350 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 012 260.00 | | | 2 012 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 067.00 | | 150 200.00 | 5 171 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 099.00 | 5 275 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 099.00 | 5 102 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 501.00 | | 12 453.00 | 154 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 116.00 | | 137 747.00 | 5 011 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 588.00 | 338 629.00 | 44 046.00 | 3 790 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 821.00 | 17 517.00 | | 133 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 768.00 | 321 112.00 | 44 046.00 | 3 656 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 919 942.00 | 1 513 871.00 | 1 091 309.00 | 1 919 942.00 |
6T Sur comptes clients | 202 853.00 | 401 438.00 | 176 508.00 | 202 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 853.00 | 401 438.00 | 176 508.00 | 202 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 795.00 | 1 915 310.00 | 1 267 817.00 | 2 122 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915 310.00 | 1 267 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 710.00 | 7 090 710.00 | | 7 090 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364 061.00 | 1 364 061.00 | | 1 364 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 711.00 | 743 711.00 | | 743 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301 921.00 | 301 921.00 | | 301 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 605 563.00 | 33 605 563.00 | | 33 605 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 627 135.00 | 28 627 135.00 | | 28 627 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 1 047 640.00 | 1 047 640.00 | | 1 047 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 562.00 | 188 562.00 | | 188 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 194.00 | 1 189 194.00 | | 1 189 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 905 705.00 | 30 900 255.00 | 5 450.00 | 30 905 705.00 |
VW T.V.A. | 5 615 936.00 | 5 615 936.00 | | 5 615 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 996 698.00 | 48 996 698.00 | | 48 996 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 706.00 | | | 170 706.00 |
ST Autres comptes | 2 371 180.00 | | | 2 371 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 114 827.00 | | | 1 114 827.00 |
YT Sous‐traitance | 21 207 822.00 | | | 21 207 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 458 324.00 | | | 1 458 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 222 669.00 | | | 222 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 776.00 | | | 436 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 510 520.00 | | | 13 510 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 410 786.00 | | | 5 410 786.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 322 859.00 | | | 26 322 859.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |