| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 562.00 | 103 976.00 | 5 586.00 | 109 562.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AN Terrains | 544 527.00 | 337 093.00 | 207 435.00 | 544 527.00 |
AP Constructions | 2 880 902.00 | 1 695 041.00 | 1 185 861.00 | 2 880 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 655.00 | 630 674.00 | 117 980.00 | 748 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 757.00 | 468 344.00 | 166 414.00 | 634 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 913.00 | 3 235 128.00 | 1 700 786.00 | 4 935 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 410.00 | | 358 410.00 | 358 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 115 787.00 | 89 796.00 | 25 025 992.00 | 25 115 787.00 |
BZ Autres créances | 3 953 245.00 | | 3 953 245.00 | 3 953 245.00 |
CF Disponibilités | 11 181 255.00 | | 11 181 255.00 | 11 181 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 608 698.00 | 89 796.00 | 40 518 903.00 | 40 608 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 544 611.00 | 3 324 923.00 | 42 219 688.00 | 45 544 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 235 339.00 | | | 235 339.00 |
DH Report à nouveau | 453 771.00 | | | 453 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812 914.00 | | | 1 812 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 024.00 | | | 3 382 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916 554.00 | | | 1 916 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 313 283.00 | | | 313 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229 837.00 | | | 2 229 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 084 287.00 | | | 2 084 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257 789.00 | | | 8 257 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 609 349.00 | | | 6 609 349.00 |
EA Autres dettes | 5 393 992.00 | | | 5 393 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 262 409.00 | | | 14 262 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 607 827.00 | | | 36 607 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 219 688.00 | | | 42 219 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 557 795.00 | | | 36 557 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 084 287.00 | | | 2 084 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 917 923.00 | | 31 917 923.00 | 31 917 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 917 923.00 | | 31 917 923.00 | 31 917 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 624 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 079 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 565 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 908 123.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 910 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 111.00 | | | 158 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 353.00 | | | 288 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 362 555.00 | | | 362 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 450.00 | | | 826 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 912 863.00 | | | 32 912 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 099 949.00 | | | 31 099 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 812 914.00 | | | 1 812 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 644 638.00 | | 300 476.00 | 4 644 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 201.00 | 4 935 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 201.00 | 4 808 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 282.00 | | 11 280.00 | 112 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 532 356.00 | | 285 686.00 | 4 532 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 924 596.00 | 319 676.00 | 9 144.00 | 2 924 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 833.00 | 12 143.00 | | 91 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 763.00 | 307 533.00 | 9 144.00 | 2 832 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 143 372.00 | 908 123.00 | 821 659.00 | 2 143 372.00 |
6T Sur comptes clients | 29 986.00 | 72 552.00 | 12 742.00 | 29 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 986.00 | 72 552.00 | 12 742.00 | 29 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 358.00 | 980 675.00 | 834 401.00 | 2 173 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980 675.00 | 548 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 286 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257 789.00 | 8 207 757.00 | 50 033.00 | 8 257 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 366.00 | 1 214 366.00 | | 1 214 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 855.00 | 558 855.00 | | 558 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971 096.00 | 4 971 096.00 | | 4 971 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 262 409.00 | 14 262 409.00 | | 14 262 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 25 095 097.00 | 25 095 097.00 | | 25 095 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
VB T. V. A. | 886 824.00 | 886 824.00 | | 886 824.00 |
VC Groupe et associés | 205 820.00 | 205 820.00 | | 205 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 084 287.00 | 2 084 287.00 | | 2 084 287.00 |
VI Groupe et associés | 422 896.00 | 422 896.00 | | 422 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 515.00 | 85 515.00 | | 85 515.00 |
VP Divers | 463 131.00 | 463 131.00 | | 463 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 329.00 | 196 329.00 | | 196 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394 311.00 | 2 394 311.00 | | 2 394 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 072 543.00 | 29 051 853.00 | 20 690.00 | 29 072 543.00 |
VW T.V.A. | 4 639 800.00 | 4 639 800.00 | | 4 639 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 607 827.00 | 36 557 795.00 | 50 033.00 | 36 607 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380 041.00 | | | 380 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 117.00 | | | 490 117.00 |
ST Autres comptes | 2 491 812.00 | | | 2 491 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 489.00 | | | 572 489.00 |
YT Sous‐traitance | 10 286 339.00 | | | 10 286 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 724 883.00 | | | 1 724 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 620.00 | | | 139 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 041.00 | | | 380 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 188 292.00 | | | 5 188 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852 203.00 | | | 3 852 203.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 565 640.00 | | | 15 565 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |