| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 590.00 | 37 379.00 | 5 211.00 | 42 590.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 367.00 | 764 231.00 | 38 136.00 | 802 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 886.00 | 233 423.00 | 15 463.00 | 248 886.00 |
BF Prêts | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 005.00 | 1 035 033.00 | 87 972.00 | 1 123 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 949.00 | | 43 949.00 | 43 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 007.00 | 1 360.00 | 212 647.00 | 214 007.00 |
BZ Autres créances | 88 846.00 | | 88 846.00 | 88 846.00 |
CF Disponibilités | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 169.00 | 1 360.00 | 424 809.00 | 426 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 174.00 | 1 036 393.00 | 512 781.00 | 1 549 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 67 831.00 | 61 665.00 | | 67 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 976.00 | 6 166.00 | | 7 976.00 |
DK Provisions réglementées | 3 770.00 | 6 855.00 | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 211 577.00 | 206 686.00 | | 211 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 342.00 | 64 740.00 | | 37 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 644.00 | 80 970.00 | | 28 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 145 475.00 | | 141 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 121.00 | 106 380.00 | | 92 121.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 13 690.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 204.00 | 411 256.00 | | 301 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 781.00 | 617 942.00 | | 512 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 688.00 | 375 126.00 | | 282 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 212.00 | 3 010.00 | | 1 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
FG Production vendue services | 1 034 558.00 | 79 940.00 | 1 114 498.00 | 1 034 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 214.00 | 79 940.00 | 1 115 154.00 | 1 035 214.00 |
FM Production stockée | | | -17 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | 13 005.00 | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 080.00 | 4 695.00 | | 2 080.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 251.00 | 5 101.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 331.00 | 9 796.00 | | 6 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 526.00 | 135.00 | | 8 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 166.00 | 2 702.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 692.00 | 2 837.00 | | 9 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 361.00 | 6 959.00 | | -3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 958.00 | 996 556.00 | | 1 107 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 982.00 | 990 389.00 | | 1 099 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 976.00 | 6 166.00 | | 7 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 151.00 | | 6 509.00 | 1 118 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655.00 | 29 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 1 123 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 743.00 | | 6 509.00 | 1 044 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 622.00 | 37 411.00 | | 997 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 864.00 | 6 515.00 | | 30 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 758.00 | 30 896.00 | | 966 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 855.00 | 1 166.00 | 4 251.00 | 6 855.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 146.00 | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214.00 | 146.00 | | 1 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | 1 312.00 | 4 251.00 | 8 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 166.00 | 4 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UP Prêts | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 380.00 | | | 212 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VC Groupe et associés | 71 367.00 | | | 71 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 129.00 | 17 613.00 | 18 516.00 | 36 129.00 |
VI Groupe et associés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 184.00 | 337 184.00 | | 337 184.00 |
VW T.V.A. | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 204.00 | 282 688.00 | 18 516.00 | 301 204.00 |