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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 566.00 | 55 796.00 | 8 770.00 | 64 566.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 622.00 | 777 098.00 | 65 523.00 | 842 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 460.00 | 147 541.00 | 29 919.00 | 177 460.00 |
BF Prêts | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 114.00 | 980 435.00 | 122 678.00 | 1 103 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 328.00 | | 96 328.00 | 96 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 809.00 | 390.00 | 235 419.00 | 235 809.00 |
BZ Autres créances | 145 169.00 | | 145 169.00 | 145 169.00 |
CF Disponibilités | 209 369.00 | | 209 369.00 | 209 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 139.00 | 390.00 | 721 749.00 | 722 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 253.00 | 980 825.00 | 844 427.00 | 1 825 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 729.00 | 87 299.00 | | 88 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 094.00 | 1 429.00 | | -49 094.00 |
DK Provisions réglementées | | 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 171 634.00 | 220 929.00 | | 171 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 526.00 | 335 539.00 | | 283 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 794.00 | 163 345.00 | | 126 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 162 665.00 | | 155 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 946.00 | 115 388.00 | | 105 946.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 797.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 793.00 | 777 735.00 | | 672 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 427.00 | 998 664.00 | | 844 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 877.00 | 687 663.00 | | 472 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 1 166 142.00 | 1 825.00 | 1 167 966.00 | 1 166 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 574.00 | 1 825.00 | 1 168 398.00 | 1 166 574.00 |
FM Production stockée | | | 9 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | 22 197.00 | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 742.00 | 84.00 | | 39 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 128.00 | -84.00 | | -39 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 833.00 | 1 062 060.00 | | 1 185 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 928.00 | 1 060 631.00 | | 1 234 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 094.00 | 1 429.00 | | -49 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 364.00 | 16 613.00 | | 43 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 488.00 | | 67 244.00 | 1 041 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 618.00 | 18 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 1 103 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 565.00 | | 6 116.00 | 58 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 953.00 | | 61 128.00 | 958 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 713.00 | 57 723.00 | | 922 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 201.00 | 5 595.00 | | 50 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 511.00 | 52 128.00 | | 872 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | 390.00 | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UP Prêts | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 341.00 | 235 341.00 | | 235 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VC Groupe et associés | 75 438.00 | 75 438.00 | | 75 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 525.00 | 83 610.00 | 199 915.00 | 283 525.00 |
VI Groupe et associés | 126 745.00 | 126 745.00 | | 126 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 012.00 | | | 252 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 964.00 | 50 964.00 | | 50 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 378.00 | 404 378.00 | | 404 378.00 |
VW T.V.A. | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 793.00 | 472 877.00 | 199 915.00 | 672 793.00 |