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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 590.00 | 40 508.00 | 2 082.00 | 42 590.00 |
AH Fonds commercial | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 295.00 | 786 620.00 | 43 675.00 | 830 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 946.00 | 224 979.00 | 8 967.00 | 233 946.00 |
BF Prêts | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 451.00 | 1 052 107.00 | 80 343.00 | 1 132 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 890.00 | 1 680.00 | 247 209.00 | 248 890.00 |
BZ Autres créances | 112 451.00 | | 112 451.00 | 112 451.00 |
CF Disponibilités | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 670.00 | 1 680.00 | 481 990.00 | 483 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 121.00 | 1 053 788.00 | 562 333.00 | 1 616 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 75 807.00 | 67 831.00 | | 75 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 167.00 | 7 976.00 | | -8 167.00 |
DK Provisions réglementées | 1 018.00 | 3 770.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 200 658.00 | 211 577.00 | | 200 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 918.00 | 37 342.00 | | 36 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 827.00 | 28 644.00 | | 53 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 047.00 | 141 213.00 | | 150 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 445.00 | 92 121.00 | | 120 445.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 1 885.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 675.00 | 301 204.00 | | 361 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 333.00 | 512 781.00 | | 562 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 318.00 | 282 688.00 | | 49 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 1 055 104.00 | 74 852.00 | 1 129 956.00 | 1 055 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 847.00 | 74 852.00 | 1 130 699.00 | 1 055 847.00 |
FM Production stockée | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 027.00 | 2 400.00 | | 13 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 447.00 | 2 080.00 | | 8 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 010.00 | 4 251.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 708.00 | 6 331.00 | | 12 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 273.00 | 8 526.00 | | 36 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 1 166.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 531.00 | 9 692.00 | | 36 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 823.00 | -3 361.00 | | -23 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 890.00 | 1 107 958.00 | | 1 158 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 057.00 | 1 099 982.00 | | 1 167 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 167.00 | 7 976.00 | | -8 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 536.00 | 4 695.00 | | 3 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 005.00 | | 27 929.00 | 1 123 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 543.00 | 25 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 483.00 | 1 132 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 940.00 | 1 064 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 253.00 | | 27 929.00 | 1 051 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 033.00 | 32 015.00 | 14 940.00 | 1 035 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 379.00 | 3 130.00 | | 37 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 654.00 | 28 885.00 | 14 940.00 | 997 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 770.00 | 258.00 | 3 010.00 | 3 770.00 |
6T Sur comptes clients | 1 360.00 | 320.00 | | 1 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360.00 | 320.00 | | 1 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130.00 | 578.00 | 3 010.00 | 5 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258.00 | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UP Prêts | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 863.00 | 24 506.00 | 12 357.00 | 36 863.00 |
VI Groupe et associés | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 557.00 | 389 557.00 | | 389 557.00 |
VW T.V.A. | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 675.00 | 349 318.00 | 12 357.00 | 361 675.00 |