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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 196.00 | | 513 196.00 | 513 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 577.00 | | 534 577.00 | 534 577.00 |
CU Autres participations | 451 343.00 | | 451 343.00 | 451 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | | | 461.00 |
DG Autres réserves | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
DL TOTAL (I) | 441 976.00 | | | 441 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 476.00 | | | 41 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 601.00 | | | 92 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 577.00 | | | 534 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 682.00 | | | 90 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 513 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 196.00 | | | 513 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VC Groupe et associés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 990.00 | 10 137.00 | 61 853.00 | 71 990.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 601.00 | 92 601.00 | | 92 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
ST Autres comptes | 611.00 | | | 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 119.00 | | | 14 119.00 |