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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 586.00 | | 580 586.00 | 580 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 791.00 | | 604 791.00 | 604 791.00 |
CU Autres participations | 452 333.00 | | 452 333.00 | 452 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 461.00 | | | 461.00 |
DG Autres réserves | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 417.00 | | | -58 417.00 |
DL TOTAL (I) | 383 558.00 | | | 383 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 783.00 | | | 193 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 791.00 | | | 604 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 233.00 | | | 221 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 196.00 | | 67 390.00 | 513 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 196.00 | | 67 390.00 | 513 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 253.00 | | 128 253.00 | 128 253.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VI Groupe et associés | 193 783.00 | 193 783.00 | | 193 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 941.00 | 5 688.00 | 128 253.00 | 133 941.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 233.00 | 221 233.00 | | 221 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | | | 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490.00 | | | 1 490.00 |