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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 335.00 | | 628 335.00 | 628 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 158.00 | | 1 103 158.00 | 1 103 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BZ Autres créances | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 523.00 | | 1 126 523.00 | 1 126 523.00 |
CU Autres participations | 474 823.00 | | 474 823.00 | 474 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DH Report à nouveau | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
DL TOTAL (I) | 895 107.00 | | | 895 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 895.00 | | | 189 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 416.00 | | | 231 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 523.00 | | | 1 126 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 416.00 | | | 231 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 378.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | | | 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 089.00 | | | -15 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 815.00 | | | 492 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 310.00 | | | 376 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 628 335.00 | | 628 335.00 | 628 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 238.00 | 22 903.00 | 628 335.00 | 651 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 416.00 | 231 416.00 | | 231 416.00 |