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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 522.00 | 2 340.00 | 182.00 | 2 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 075.00 | 21 443.00 | 5 631.00 | 27 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 586.00 | 4 049.00 | 7 537.00 | 11 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 367.00 | 27 832.00 | 28 534.00 | 56 367.00 |
BT Marchandises | 591 386.00 | 17 187.00 | 574 199.00 | 591 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 883.00 | 4 494.00 | 222 388.00 | 226 883.00 |
BZ Autres créances | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CF Disponibilités | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 092.00 | 21 682.00 | 886 410.00 | 908 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 460.00 | 49 514.00 | 914 945.00 | 964 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | 60 000.00 | | 250 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
DH Report à nouveau | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 159.00 | 5 462.00 | | 12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 332 853.00 | 130 691.00 | | 332 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 397.00 | 57 441.00 | | 235 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 788.00 | 165 529.00 | | 86 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 242 223.00 | | 183 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 290.00 | 57 121.00 | | 46 290.00 |
EA Autres dettes | 30 507.00 | 20 684.00 | | 30 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 092.00 | 542 999.00 | | 582 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 945.00 | 673 690.00 | | 914 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 097.00 | 380 964.00 | | 391 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 413.00 | | 13 971.00 | 49 413.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 586.00 | 11 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 017.00 | 56 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 431.00 | 38 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 851.00 | | 11 242.00 | 29 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 540.00 | | 2 729.00 | 13 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 408.00 | 7 791.00 | 367.00 | 20 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 529.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 598.00 | 7 262.00 | 367.00 | 18 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 108.00 | 183 108.00 | | 183 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 163.00 | | | 28 163.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 398.00 | 44 403.00 | 190 995.00 | 235 398.00 |
VI Groupe et associés | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 379.00 | | | 46 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 323.00 | 309 323.00 | | 309 323.00 |
VW T.V.A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 092.00 | 391 097.00 | 190 995.00 | 582 092.00 |