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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 3 550.00 | 1 071.00 | 4 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 758.00 | 27 487.00 | 1 271.00 | 28 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 492.00 | 13 699.00 | 13 793.00 | 27 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 196.00 | 44 736.00 | 23 460.00 | 68 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BT Marchandises | 673 999.00 | | 673 999.00 | 673 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 592.00 | 14 994.00 | 176 598.00 | 191 592.00 |
BZ Autres créances | 107 425.00 | | 107 425.00 | 107 425.00 |
CF Disponibilités | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 553.00 | 14 994.00 | 986 559.00 | 1 001 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 749.00 | 59 730.00 | 1 010 019.00 | 1 069 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 003.00 | 250 002.00 | | 300 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 473.00 | 6 608.00 | | 7 473.00 |
DG Autres réserves | 30 450.00 | 14 015.00 | | 30 450.00 |
DH Report à nouveau | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 038.00 | 17 301.00 | | -125 038.00 |
DL TOTAL (I) | 275 116.00 | 350 154.00 | | 275 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 364.00 | 191 155.00 | | 285 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 096.00 | 128 375.00 | | 111 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 711.00 | 200 871.00 | | 267 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 201.00 | 58 708.00 | | 65 201.00 |
EA Autres dettes | 5 530.00 | 34 543.00 | | 5 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 902.00 | 613 652.00 | | 734 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 019.00 | 963 806.00 | | 1 010 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 823.00 | 474 769.00 | | 531 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 277.00 | | 3 941.00 | 67 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 022.00 | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 68 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 309.00 | | 3 941.00 | 52 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 253.00 | 7 475.00 | | 37 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 849.00 | 700.00 | | 2 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 404.00 | 6 776.00 | | 34 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 711.00 | 267 711.00 | | 267 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 526.00 | 29 526.00 | | 29 526.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 364.00 | 82 286.00 | 203 079.00 | 285 364.00 |
VI Groupe et associés | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 903.00 | 88 903.00 | | 88 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 308.00 | 314 558.00 | 3 750.00 | 318 308.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 902.00 | 531 823.00 | 203 079.00 | 734 902.00 |