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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 2 850.00 | 1 771.00 | 4 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 758.00 | 26 283.00 | 2 475.00 | 28 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 551.00 | 8 127.00 | 15 425.00 | 23 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 277.00 | 37 261.00 | 30 016.00 | 67 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BT Marchandises | 650 962.00 | 9 628.00 | 641 333.00 | 650 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 586.00 | | 24 586.00 | 24 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 946.00 | 15 374.00 | 195 572.00 | 210 946.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 29 190.00 | | 29 190.00 | 29 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 792.00 | 25 002.00 | 933 789.00 | 958 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 069.00 | 62 263.00 | 963 806.00 | 1 026 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 002.00 | | | 250 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DG Autres réserves | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DH Report à nouveau | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 155.00 | | | 191 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 375.00 | | | 128 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 871.00 | | | 200 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 708.00 | | | 58 708.00 |
EA Autres dettes | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 652.00 | | | 613 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 806.00 | | | 963 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 769.00 | | | 474 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 367.00 | | 15 746.00 | 56 367.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 837.00 | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 837.00 | 67 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 022.00 | | 2 099.00 | 6 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 662.00 | | 13 647.00 | 38 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 825.00 | 9 428.00 | | 27 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 339.00 | 510.00 | | 2 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 486.00 | 8 917.00 | | 25 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 187.00 | 9 628.00 | 17 187.00 | 17 187.00 |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 15 374.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 682.00 | 25 002.00 | 21 682.00 | 21 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 682.00 | 25 002.00 | 21 682.00 | 21 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 002.00 | 21 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 871.00 | 200 871.00 | | 200 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 181 292.00 | | | 181 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 654.00 | | | 29 654.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 155.00 | 52 272.00 | 138 883.00 | 191 155.00 |
VI Groupe et associés | 128 375.00 | 128 375.00 | | 128 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 475.00 | | | 44 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 952.00 | 252 180.00 | 6 772.00 | 258 952.00 |
VW T.V.A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 652.00 | 474 769.00 | 138 883.00 | 613 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 281.00 | | | 100 281.00 |
ST Autres comptes | 240 666.00 | | | 240 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 127.00 | | | 67 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 434.00 | | | 390 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 710.00 | | | 212 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 841.00 | | | 423 841.00 |