| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 350.00 | 52.00 | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 021.00 | 10 628.00 | 26 393.00 | 37 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 453.00 | 18 394.00 | 886 059.00 | 904 453.00 |
BT Marchandises | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
BZ Autres créances | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 219.00 | | 141 219.00 | 141 219.00 |
CF Disponibilités | 31 686.00 | | 31 686.00 | 31 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 590.00 | | 309 590.00 | 309 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 043.00 | 18 394.00 | 1 195 649.00 | 1 214 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 064.00 | 301 592.00 | | 398 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 058.00 | 107 472.00 | | 99 058.00 |
DL TOTAL (I) | 585 122.00 | 494 064.00 | | 585 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 500.00 | 623 824.00 | | 552 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565.00 | 2 979.00 | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 44 779.00 | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 829.00 | 21 893.00 | | 15 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 527.00 | 693 475.00 | | 610 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 649.00 | 1 187 539.00 | | 1 195 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 119.00 | 141 375.00 | | 132 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 043.00 | | 26 910.00 | 880 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 904 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 37 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 416.00 | | | 847 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 993.00 | | 25 930.00 | 13 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 633.00 | | 980.00 | 18 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 758.00 | 2 136.00 | 2 500.00 | 18 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 2 136.00 | 2 500.00 | 11 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UX Autres créances clients | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 100.00 | 73 692.00 | 308 871.00 | 552 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 453.00 | | | 71 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 527.00 | 132 119.00 | 308 871.00 | 610 527.00 |