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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 393.00 | 9.00 | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 619.00 | 14 403.00 | 23 216.00 | 37 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 529.00 | 22 212.00 | 883 316.00 | 905 529.00 |
BT Marchandises | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 407.00 | | 41 407.00 | 41 407.00 |
BZ Autres créances | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 676.00 | | 104 676.00 | 104 676.00 |
CF Disponibilités | 60 820.00 | | 60 820.00 | 60 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 740.00 | | 316 740.00 | 316 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 269.00 | 22 212.00 | 1 200 056.00 | 1 222 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 489 122.00 | 398 064.00 | | 489 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 713.00 | 99 058.00 | | 87 713.00 |
DL TOTAL (I) | 664 835.00 | 585 122.00 | | 664 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 616.00 | 552 500.00 | | 478 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 911.00 | 2 565.00 | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 717.00 | 39 633.00 | | 36 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 977.00 | 15 829.00 | | 12 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 221.00 | 610 527.00 | | 535 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 056.00 | 1 195 649.00 | | 1 200 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 449.00 | 132 119.00 | | 130 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 051.00 | | 478.00 | 905 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 416.00 | | | 847 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | 478.00 | 19 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 394.00 | 3 818.00 | | 18 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | 3 818.00 | | 10 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UX Autres créances clients | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 408.00 | 73 636.00 | 318 679.00 | 478 408.00 |
VI Groupe et associés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 221.00 | 130 449.00 | 318 679.00 | 535 221.00 |