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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 619.00 | 17 437.00 | 20 182.00 | 37 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 905 925.00 | 25 255.00 | 880 670.00 | 905 925.00 |
BT Marchandises | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 095.00 | | 45 095.00 | 45 095.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 415.00 | | 141 415.00 | 141 415.00 |
CF Disponibilités | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 640.00 | | 336 640.00 | 336 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 566.00 | 25 255.00 | 1 217 310.00 | 1 242 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 568 835.00 | 489 122.00 | | 568 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 270.00 | 87 713.00 | | 98 270.00 |
DL TOTAL (I) | 755 105.00 | 664 835.00 | | 755 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 435.00 | 478 616.00 | | 403 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 375.00 | 6 911.00 | | 6 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 36 717.00 | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 314.00 | 12 977.00 | | 15 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 205.00 | 535 221.00 | | 462 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 310.00 | 1 200 056.00 | | 1 217 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 893.00 | 130 449.00 | | 136 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 529.00 | | 396.00 | 905 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847 416.00 | | | 847 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 091.00 | | 396.00 | 20 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 212.00 | 3 043.00 | | 22 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 3 043.00 | | 14 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 45 095.00 | 45 095.00 | | 45 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 343.00 | 78 030.00 | 325 312.00 | 403 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 205.00 | 136 893.00 | 325 312.00 | 462 205.00 |