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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 108.00 | 7 364.00 | 8 744.00 | 16 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 810.00 | 170.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 534.00 | 14 368.00 | 16 167.00 | 30 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 723.00 | 22 542.00 | 35 181.00 | 57 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 930.00 | | 39 930.00 | 39 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 557.00 | | 411 557.00 | 411 557.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CF Disponibilités | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 241.00 | | 633 241.00 | 633 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 964.00 | 22 542.00 | 668 422.00 | 690 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 451.00 | 81 396.00 | | 81 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 131.00 | 55.00 | | 13 131.00 |
DL TOTAL (I) | 130 583.00 | 92 451.00 | | 130 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 578.00 | 36 808.00 | | 28 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939.00 | 30 623.00 | | 1 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 70 158.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 014.00 | 10 875.00 | | 16 014.00 |
EA Autres dettes | 463 108.00 | 102 706.00 | | 463 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 839.00 | 251 171.00 | | 537 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 422.00 | 343 622.00 | | 668 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 963.00 | 223 374.00 | | 518 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 692 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 692 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 899.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 1 616.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | 1.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | 1 616.00 | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | 533.00 | | 5 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 354.00 | 533.00 | | 7 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 173.00 | 1 082.00 | | 4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 167.00 | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 512.00 | 949 646.00 | | 1 707 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 694 380.00 | 949 591.00 | | 1 694 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 131.00 | 55.00 | | 13 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 308.00 | | 20 415.00 | 55 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 57 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 197.00 | | 2 428.00 | 21 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 494.00 | | 17 520.00 | 32 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617.00 | | 467.00 | 1 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 470.00 | 11 899.00 | 16 827.00 | 27 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 2 938.00 | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 045.00 | 8 960.00 | 16 827.00 | 23 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 108.00 | 463 108.00 | | 463 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 411 557.00 | | | 411 557.00 |
VB T. V. A. | 858.00 | | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 578.00 | 9 702.00 | 18 876.00 | 28 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 689.00 | 424 105.00 | 2 583.00 | 426 689.00 |
VW T.V.A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 839.00 | 518 963.00 | 18 876.00 | 537 839.00 |