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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 351.00 | 11 747.00 | 5 604.00 | 17 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 343.00 | 22 806.00 | 8 538.00 | 31 343.00 |
AX Avances et acomptes | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 643.00 | 35 533.00 | 27 110.00 | 62 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 574.00 | | 52 574.00 | 52 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 856.00 | 5 413.00 | 761 443.00 | 766 856.00 |
BZ Autres créances | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CF Disponibilités | 561 476.00 | | 561 476.00 | 561 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 140.00 | 5 413.00 | 1 394 727.00 | 1 400 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 782.00 | 40 946.00 | 1 421 836.00 | 1 462 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657.00 | 1 000.00 | | 1 657.00 |
DG Autres réserves | 93 926.00 | 81 451.00 | | 93 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 658.00 | 13 131.00 | | 87 658.00 |
DL TOTAL (I) | 218 241.00 | 130 583.00 | | 218 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 918.00 | 28 578.00 | | 19 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 1 939.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 665.00 | 28 200.00 | | 99 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 966.00 | 16 014.00 | | 51 966.00 |
EA Autres dettes | 1 025 418.00 | 463 108.00 | | 1 025 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 596.00 | 537 839.00 | | 1 203 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 836.00 | 668 422.00 | | 1 421 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 673.00 | 518 963.00 | | 1 187 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 671 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 681 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 413.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | 444.00 | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 083.00 | -11 083.00 | | 11 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441.00 | 11 527.00 | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 923.00 | 5 681.00 | | 7 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673.00 | -1 673.00 | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 923.00 | 7 354.00 | | 7 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | 4 173.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | 1 914.00 | | 26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 251.00 | 1 707 512.00 | | 2 682 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 594 593.00 | 1 694 380.00 | | 2 594 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 658.00 | 13 131.00 | | 87 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 723.00 | | 4 920.00 | 57 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 625.00 | | 1 243.00 | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | 3 502.00 | 31 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 175.00 | 2 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 542.00 | 12 991.00 | 35 533.00 | 22 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364.00 | 4 383.00 | 11 747.00 | 7 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 178.00 | 8 608.00 | 23 786.00 | 15 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 665.00 | 99 665.00 | | 99 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 418.00 | 1 025 418.00 | | 1 025 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 756 030.00 | 756 030.00 | | 756 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 918.00 | 10 458.00 | 9 460.00 | 19 918.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 989.00 | 780 231.00 | 2 758.00 | 782 989.00 |
VW T.V.A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 133.00 | 1 187 673.00 | 9 460.00 | 1 197 133.00 |