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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 898.00 | 15 123.00 | 7 775.00 | 22 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 792.00 | 14 908.00 | 6 884.00 | 21 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 945.00 | 31 011.00 | 24 935.00 | 55 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 982.00 | 2 089.00 | 606 893.00 | 608 982.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CF Disponibilités | 922 208.00 | | 922 208.00 | 922 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 246.00 | 2 089.00 | 1 612 157.00 | 1 614 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 191.00 | 33 100.00 | 1 637 091.00 | 1 670 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 1 657.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 179 741.00 | 93 926.00 | | 179 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 047.00 | 87 658.00 | | 180 047.00 |
DL TOTAL (I) | 398 288.00 | 218 241.00 | | 398 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 615.00 | 19 918.00 | | 10 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 153.00 | 167.00 | | 7 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 699.00 | 6 462.00 | | 41 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 142.00 | 99 665.00 | | 155 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 607.00 | 51 966.00 | | 54 607.00 |
EA Autres dettes | 969 588.00 | 1 025 418.00 | | 969 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 803.00 | 1 203 596.00 | | 1 238 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 091.00 | 1 421 836.00 | | 1 637 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 949.00 | 1 187 673.00 | | 1 192 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 3 646 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 646 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 5 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462.00 | 441.00 | | 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 532.00 | 441.00 | | 13 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 357.00 | 7 923.00 | | 6 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 042.00 | 7 923.00 | | 8 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 490.00 | -7 483.00 | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 366.00 | 26 399.00 | | 61 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 414.00 | 2 682 251.00 | | 3 665 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 367.00 | 2 594 593.00 | | 3 485 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 047.00 | 87 658.00 | | 180 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 643.00 | | 12 996.00 | 62 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 693.00 | 55 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 693.00 | 22 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 868.00 | | 5 547.00 | 24 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 016.00 | | 7 449.00 | 35 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 533.00 | 10 793.00 | 15 316.00 | 35 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 747.00 | 3 376.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 786.00 | 7 418.00 | 15 316.00 | 23 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | 2 089.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | 2 089.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | 2 089.00 | 5 413.00 | 5 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 089.00 | 5 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 142.00 | 155 142.00 | | 155 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 588.00 | 969 588.00 | | 969 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
UX Autres créances clients | 606 197.00 | 606 197.00 | | 606 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 615.00 | 6 460.00 | 4 155.00 | 10 615.00 |
VI Groupe et associés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 914.00 | 622 156.00 | 2 758.00 | 624 914.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 104.00 | 1 192 949.00 | 4 155.00 | 1 197 104.00 |