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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
BZ Autres créances | 211 340.00 | | 211 340.00 | 211 340.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 224.00 | | 212 224.00 | 212 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 224.00 | | 2 692 224.00 | 2 692 224.00 |
CU Autres participations | 2 480 000.00 | | 2 480 000.00 | 2 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 576 798.00 | | | 576 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 205.00 | | | 2 083 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 911.00 | | | 434 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 600.00 | | | 160 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 019.00 | | | 609 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 224.00 | | | 2 692 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 618.00 | | | 232 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 831.00 | | | -7 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 407.00 | | | 76 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 000.00 | | | 2 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 601.00 | 160 601.00 | | 160 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 896.00 | 58 496.00 | 245 125.00 | 434 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 019.00 | 232 619.00 | 245 125.00 | 609 019.00 |