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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 497.00 | | 2 712 497.00 | 2 712 497.00 |
BZ Autres créances | 337 690.00 | | 337 690.00 | 337 690.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 604.00 | | 338 604.00 | 338 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 101.00 | | 3 051 101.00 | 3 051 101.00 |
CU Autres participations | 2 712 497.00 | | 2 712 497.00 | 2 712 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 704 979.00 | | | 704 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 954.00 | | | -29 954.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 025.00 | | | 2 105 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 438.00 | | | 614 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 712.00 | | | 241 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 075.00 | | | 946 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 101.00 | | | 3 051 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 913.00 | | | 393 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 972.00 | | | 31 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 954.00 | | | -29 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 000.00 | | 232 497.00 | 2 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 480 000.00 | | 232 497.00 | 2 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 713.00 | 241 713.00 | | 241 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 422.00 | 62 261.00 | 255 182.00 | 614 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 700.00 | | | 649 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 111.00 | | | 412 111.00 |
VP Divers | 337 691.00 | 337 691.00 | | 337 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 691.00 | 337 691.00 | | 337 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 075.00 | 393 914.00 | 255 182.00 | 946 075.00 |