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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 497.00 | | 2 712 497.00 | 2 712 497.00 |
BZ Autres créances | 452 055.00 | | 452 055.00 | 452 055.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 544.00 | | 452 544.00 | 452 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 041.00 | | 3 165 041.00 | 3 165 041.00 |
CU Autres participations | 2 712 497.00 | | 2 712 497.00 | 2 712 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 704 979.00 | | | 704 979.00 |
DH Report à nouveau | -29 954.00 | | | -29 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 057.00 | | | 2 237 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 671.00 | | | 575 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 900.00 | | | 351 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 983.00 | | | 927 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 041.00 | | | 3 165 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 412.00 | | | 403 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 302.00 | | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 741.00 | | | 141 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 031.00 | | | 132 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 497.00 | | | 2 712 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 712 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 712 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712 497.00 | | | 2 712 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 218.00 | 248 218.00 | | 248 218.00 |
UX Autres créances clients | 452 055.00 | 452 055.00 | | 452 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 648.00 | 51 077.00 | 256 595.00 | 575 648.00 |
VI Groupe et associés | 103 683.00 | 103 683.00 | | 103 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 055.00 | 452 055.00 | | 452 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 984.00 | 403 413.00 | 256 595.00 | 927 984.00 |