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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 648.00 | 41 801.00 | 9 847.00 | 51 648.00 |
AP Constructions | 78 424.00 | 76 736.00 | 1 687.00 | 78 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 536.00 | 116 525.00 | 48 010.00 | 164 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 873.00 | 60 411.00 | 9 461.00 | 69 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 072.00 | 296 021.00 | 73 050.00 | 369 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BP En cours de production de services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 405.00 | 75 646.00 | 257 759.00 | 333 405.00 |
BZ Autres créances | 86 488.00 | | 86 488.00 | 86 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 090.00 | 75 646.00 | 656 444.00 | 732 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 162.00 | 371 667.00 | 729 495.00 | 1 101 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131.00 | 545.00 | 586.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 324 020.00 | | | 324 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
DL TOTAL (I) | 519 192.00 | | | 519 192.00 |
DP Provisions pour risques | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
EA Autres dettes | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 136.00 | | | 200 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 495.00 | | | 729 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 841.00 | | | 190 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 928.00 | | | 382 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 568.00 | | | 51 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 771.00 | | | 326 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 918.00 | 16 110.00 | 21 007.00 | 300 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 404.00 | 141.00 | | 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 788.00 | 14.00 | | 41 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 726.00 | 15 955.00 | 21 007.00 | 258 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 437.00 | 7 479.00 | 6 750.00 | 9 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 437.00 | 7 479.00 | 6 750.00 | 9 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 479.00 | 6 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 697.00 | 20 402.00 | 9 295.00 | 29 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VP Divers | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 448.00 | 421 990.00 | 3 458.00 | 425 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 137.00 | 190 842.00 | 9 295.00 | 200 137.00 |