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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 562.00 | 32 709.00 | 9 852.00 | 42 562.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 78 618.00 | 24 284.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 060.00 | 159 639.00 | 64 421.00 | 224 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 114.00 | 77 995.00 | 32 118.00 | 110 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 230.00 | 349 791.00 | 134 438.00 | 484 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BN En cours de production de biens | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BP En cours de production de services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 494.00 | 13 380.00 | 249 113.00 | 262 494.00 |
BZ Autres créances | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 280 724.00 | | 280 724.00 | 280 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 596.00 | 13 380.00 | 805 215.00 | 818 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 826.00 | 363 172.00 | 939 653.00 | 1 302 826.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131.00 | 828.00 | 303.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 489 704.00 | | | 489 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
DL TOTAL (I) | 663 136.00 | | | 663 136.00 |
DP Provisions pour risques | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 615.00 | | | 82 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 327.00 | | | 92 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 743.00 | | | 77 743.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 937.00 | | | 267 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 653.00 | | | 939 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 576.00 | | | 260 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 148.00 | | 28 329.00 | 465 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 247.00 | 484 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 347.00 | 42 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 437 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 809.00 | | 100.00 | 50 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 750.00 | | 28 229.00 | 409 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 381.00 | 37 657.00 | 9 247.00 | 321 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 141.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 028.00 | 28.00 | 8 347.00 | 41 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 666.00 | 37 488.00 | 900.00 | 279 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 051.00 | 529.00 | | 8 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 051.00 | 529.00 | | 8 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 328.00 | 92 328.00 | | 92 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 411.00 | 75 051.00 | 7 361.00 | 82 411.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 022.00 | 365 564.00 | 3 458.00 | 369 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 938.00 | 260 577.00 | 7 361.00 | 267 938.00 |