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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 562.00 | 32 781.00 | 9 780.00 | 42 562.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 84 088.00 | 18 814.00 | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 152.00 | 206 745.00 | 28 406.00 | 235 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 615.00 | 96 098.00 | 15 516.00 | 111 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 432.00 | 420 826.00 | 72 606.00 | 493 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BP En cours de production de services | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 712.00 | 5 703.00 | 290 009.00 | 295 712.00 |
BZ Autres créances | 135 067.00 | | 135 067.00 | 135 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 664.00 | | 100 664.00 | 100 664.00 |
CF Disponibilités | 606 572.00 | | 606 572.00 | 606 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 759.00 | 5 703.00 | 1 226 056.00 | 1 231 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 191.00 | 426 529.00 | 1 298 662.00 | 1 725 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 131.00 | 1 111.00 | 20.00 | 1 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
DG Autres réserves | 584 730.00 | | | 584 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
DL TOTAL (I) | 808 589.00 | | | 808 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 658.00 | | | 240 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
EA Autres dettes | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 778.00 | | | 484 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 662.00 | | | 1 298 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 762.00 | | | 267 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 380.00 | 1 244.00 | 67 625.00 | 66 380.00 |
FD Production vendue biens | 272 333.00 | 2 245.00 | 274 578.00 | 272 333.00 |
FG Production vendue services | 553 671.00 | 2 050.00 | 555 721.00 | 553 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 386.00 | 5 539.00 | 897 926.00 | 892 386.00 |
FM Production stockée | | | -10 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 229.00 | |
GE Autres charges | | | 13 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 287.00 | | | -9 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 933.00 | | | -81 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 791.00 | | | 900 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 196.00 | | | 787 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 594.00 | | | 113 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 280.00 | | 9 622.00 | 487 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 391.00 | 67.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 493 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 449 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 128.00 | | 9 622.00 | 440 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 676.00 | 34 229.00 | 79.00 | 386 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 970.00 | 141.00 | | 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 925.00 | 34 088.00 | 79.00 | 352 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | 5 295.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566.00 | 5 295.00 | 5 566.00 | 5 566.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 295.00 | 5 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 201.00 | 115 201.00 | | 115 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
UX Autres créances clients | 295 712.00 | 295 712.00 | | 295 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 508.00 | 23 492.00 | 217 016.00 | 240 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 067.00 | 135 067.00 | | 135 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 202.00 | 432 134.00 | 67.00 | 432 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 778.00 | 267 763.00 | 217 016.00 | 484 778.00 |