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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 5 871.00 | 1 259.00 | 7 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 499.00 | | 5 500.00 |
AP Constructions | 969 165.00 | 535 014.00 | 434 150.00 | 969 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 022.00 | 208 547.00 | 134 474.00 | 343 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 846.00 | 584 154.00 | 310 692.00 | 894 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 265.00 | | 98 265.00 | 98 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 337.00 | 1 339 087.00 | 1 007 249.00 | 2 346 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BP En cours de production de services | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
BT Marchandises | 3 541 472.00 | 2 959.00 | 3 538 513.00 | 3 541 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 461.00 | | 599 461.00 | 599 461.00 |
BZ Autres créances | 1 519 126.00 | | 1 519 126.00 | 1 519 126.00 |
CF Disponibilités | 644 032.00 | | 644 032.00 | 644 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 607.00 | 2 959.00 | 6 346 648.00 | 6 349 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 695 944.00 | 1 342 046.00 | 7 353 897.00 | 8 695 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 668 197.00 | 462 192.00 | | 668 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 309.00 | 256 004.00 | | 171 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 756.00 | 1 287 447.00 | | 1 408 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 495.00 | 558 477.00 | | 513 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 568.00 | 56 882.00 | | 65 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956 895.00 | 2 965 293.00 | | 4 956 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 517.00 | 453 465.00 | | 317 517.00 |
EA Autres dettes | 91 663.00 | 60 444.00 | | 91 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 945 140.00 | 4 103 313.00 | | 5 945 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 897.00 | 5 390 760.00 | | 7 353 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 600 427.00 | 3 072 888.00 | | 5 600 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 956 642.00 | 56 909.00 | 11 013 551.00 | 10 956 642.00 |
FG Production vendue services | 2 101 059.00 | | 2 101 059.00 | 2 101 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 057 702.00 | 56 909.00 | 13 114 611.00 | 13 057 702.00 |
FM Production stockée | | | 5 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 165 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 798 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 165 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 929 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 313.00 | 16 252.00 | | 30 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 066.00 | 15 532.00 | | 14 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 379.00 | 31 784.00 | | 44 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 2 380.00 | | 7 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | 18 066.00 | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 20 446.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 059.00 | 11 338.00 | | 34 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 564.00 | 84 949.00 | | 53 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 210 695.00 | 12 578 771.00 | | 13 210 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 039 386.00 | 12 322 766.00 | | 13 039 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 309.00 | 256 004.00 | | 171 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 035.00 | | 301 380.00 | 2 098 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 078.00 | 2 346 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 078.00 | 2 235 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 939.00 | | 1 692.00 | 10 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 358.00 | | 299 724.00 | 1 988 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 738.00 | | -35.00 | 98 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 642.00 | 177 454.00 | 50 008.00 | 1 211 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 638.00 | 3 733.00 | | 7 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 204 003.00 | 173 721.00 | 50 008.00 | 1 204 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 840.00 | 2 959.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 840.00 | 2 959.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 840.00 | 2 959.00 | 16 840.00 | 16 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 959.00 | 16 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858 502.00 | 3 858 502.00 | | 3 858 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 222.00 | 146 222.00 | | 146 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 605.00 | 170 605.00 | | 170 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 664.00 | 91 664.00 | | 91 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 265.00 | | | 98 265.00 |
UX Autres créances clients | 597 438.00 | | | 597 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 496.00 | 168 783.00 | 344 713.00 | 513 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 398.00 | | | 184 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 860.00 | | | 93 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 866.00 | | | 311 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 574.00 | 1 134 574.00 | | 1 134 574.00 |
VW T.V.A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 179.00 | 4 436 466.00 | 344 713.00 | 4 781 179.00 |