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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 6 661.00 | 2 502.00 | 9 163.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 5 535.00 | 1 920.00 | 7 455.00 |
AP Constructions | 983 780.00 | 601 610.00 | 382 170.00 | 983 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 738.00 | 247 172.00 | 154 566.00 | 401 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 378.00 | 613 379.00 | 277 998.00 | 891 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 234.00 | 1 474 358.00 | 971 876.00 | 2 446 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BP En cours de production de services | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
BT Marchandises | 2 893 914.00 | 4 410.00 | 2 889 504.00 | 2 893 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 044.00 | | 45 044.00 | 45 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 668.00 | 6 621.00 | 752 048.00 | 758 668.00 |
BZ Autres créances | 369 384.00 | | 369 384.00 | 369 384.00 |
CF Disponibilités | 687 095.00 | | 687 095.00 | 687 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 499.00 | 11 031.00 | 4 782 469.00 | 4 793 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 239 734.00 | 1 485 389.00 | 5 754 345.00 | 7 239 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 789 507.00 | 668 197.00 | | 789 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 607.00 | 171 310.00 | | 90 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 364.00 | 1 408 757.00 | | 1 449 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 161.00 | 513 496.00 | | 634 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 222.00 | 65 568.00 | | 32 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 272.00 | 4 956 895.00 | | 3 255 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 983.00 | 317 517.00 | | 330 983.00 |
EA Autres dettes | 52 344.00 | 91 664.00 | | 52 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 304 981.00 | 5 945 140.00 | | 4 304 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 345.00 | 7 353 897.00 | | 5 754 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 853 258.00 | 5 945 140.00 | | 3 853 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 201 959.00 | 1 124 179.00 | 10 326 138.00 | 9 201 959.00 |
FG Production vendue services | 2 005 204.00 | 359 548.00 | 2 364 752.00 | 2 005 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 207 163.00 | 1 483 727.00 | 12 690 890.00 | 11 207 163.00 |
FM Production stockée | | | -2 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 506 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 614 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 168.00 | 17 935.00 | | 21 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 661.00 | 30 313.00 | | 5 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 376.00 | 14 067.00 | | 13 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 037.00 | 44 380.00 | | 19 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 7 250.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 986.00 | 3 070.00 | | 1 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 10 320.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 301.00 | 34 060.00 | | 16 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 53 564.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 749 455.00 | 13 210 696.00 | | 12 749 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 847.00 | 13 039 386.00 | | 12 658 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 607.00 | 171 310.00 | | 90 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 337.00 | | 154 663.00 | 2 346 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 766.00 | 2 446 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 766.00 | 2 330 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 631.00 | | 3 987.00 | 12 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 004.00 | | 150 636.00 | 2 235 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 703.00 | | 40.00 | 98 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 088.00 | 188 050.00 | 52 780.00 | 1 339 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 371.00 | 825.00 | | 11 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 717.00 | 187 225.00 | 52 780.00 | 1 327 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 959.00 | 4 410.00 | 2 959.00 | 2 959.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 959.00 | 11 031.00 | 2 959.00 | 2 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 959.00 | 11 031.00 | 2 959.00 | 2 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 031.00 | 2 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 272.00 | 3 255 272.00 | | 3 255 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 756.00 | 135 756.00 | | 135 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 620.00 | 561 620.00 | | 561 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 306.00 | 98 306.00 | | 98 306.00 |
UX Autres créances clients | 745 142.00 | | | 745 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 161.00 | 182 438.00 | 369 823.00 | 634 161.00 |
VI Groupe et associés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 690.00 | | | 120 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 320.00 | | | 226 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 212.00 | | | 28 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 570.00 | 1 254 570.00 | | 1 254 570.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 759.00 | 3 821 036.00 | 369 823.00 | 4 272 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |