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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 510.00 | 12 192.00 | 317.00 | 12 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 805.00 | 3 194.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 1 166 217.00 | 776 079.00 | 390 138.00 | 1 166 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 519.00 | 286 457.00 | 60 061.00 | 346 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 441.00 | 560 744.00 | 330 697.00 | 891 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 976.00 | 1 667 937.00 | 887 038.00 | 2 554 976.00 |
BP En cours de production de services | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BT Marchandises | 2 999 293.00 | 50 334.00 | 2 948 958.00 | 2 999 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 054.00 | | 444 054.00 | 444 054.00 |
BZ Autres créances | 617 785.00 | | 617 785.00 | 617 785.00 |
CF Disponibilités | 1 268 643.00 | | 1 268 643.00 | 1 268 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 366 196.00 | 50 334.00 | 5 315 862.00 | 5 366 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 173.00 | 1 718 272.00 | 6 202 901.00 | 7 921 173.00 |
CU Autres participations | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DG Autres réserves | 938 124.00 | | | 938 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 735.00 | | | -37 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 638.00 | | | 1 469 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 076.00 | | | 802 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 227.00 | | | 3 148 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 277.00 | | | 703 277.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 262.00 | | | 4 733 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 901.00 | | | 6 202 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 021 101.00 | | | 4 021 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 567 377.00 | | 14 567 377.00 | 14 567 377.00 |
FG Production vendue services | 2 305 923.00 | | 2 305 923.00 | 2 305 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 873 301.00 | | 16 873 301.00 | 16 873 301.00 |
FM Production stockée | | | 27 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 948 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 042 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 981 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 334.00 | |
GE Autres charges | | | 9 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 540.00 | | | 97 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 013.00 | | | 67 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 868.00 | | | 48 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 127.00 | | | -13 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 064 860.00 | | | 17 064 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 102 596.00 | | | 17 102 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 735.00 | | | -37 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 660.00 | | 101 624.00 | 2 918 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 99 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 337.00 | 2 554 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 455.00 | 17 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457 582.00 | 2 407 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 409.00 | | 101 508.00 | 2 763 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 627.00 | | 116.00 | 99 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 914.00 | 239 696.00 | 417 674.00 | 1 845 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 245.00 | 11 866.00 | 7 455.00 | 40 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 669.00 | 227 831.00 | 410 219.00 | 1 805 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 148 227.00 | 3 148 227.00 | | 3 148 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 277.00 | 703 277.00 | | 703 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
UX Autres créances clients | 444 054.00 | 444 054.00 | | 444 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 145.00 | 163 464.00 | 562 370.00 | 797 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 028.00 | | | 375 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 785.00 | 617 785.00 | | 617 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 898.00 | 1 067 892.00 | 99 006.00 | 1 166 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 783.00 | 4 021 102.00 | 562 370.00 | 4 654 783.00 |