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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 9 230.00 | 3 889.00 | 13 119.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 465.00 | 10 518.00 | 5 946.00 | 16 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
072 Créances – Autres | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
084 Disponibilités | 115 716.00 | | 115 716.00 | 115 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
110 Total général Actif | 171 312.00 | 10 518.00 | 160 794.00 | 171 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 741.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 262.00 | 543 562.00 | | 426 262.00 |
222 Production stockée | | -21 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 090.00 | 4 552.00 | | 4 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 351.00 | 527 114.00 | | 430 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179 829.00 | 263 680.00 | | 179 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | 1 639.00 | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 70 947.00 | 70 940.00 | | 70 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 179.00 | 7 575.00 | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 801.00 | 141 834.00 | | 140 801.00 |
252 Charges sociales | 26 815.00 | 26 068.00 | | 26 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 085.00 | 2 127.00 | | 2 085.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | 285.00 | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 525.00 | 514 149.00 | | 426 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 826.00 | 12 965.00 | | 3 826.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 299.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 867.00 | 20.00 | | 1 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 113.00 | 13 284.00 | | 5 113.00 |