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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 938.00 | 1 491.00 | 447.00 | 1 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 12 363.00 | 12 150.00 | 24 513.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 508.00 | 13 854.00 | 14 654.00 | 28 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
072 Créances – Autres | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
084 Disponibilités | 92 360.00 | | 92 360.00 | 92 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 383.00 | | 167 383.00 | 167 383.00 |
110 Total général Actif | 195 891.00 | 13 854.00 | 182 037.00 | 195 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 233.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 044.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 431 942.00 | | | 431 942.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 942.00 | 426 262.00 | | 431 942.00 |
230 Autres produits | 2 634.00 | 4 090.00 | | 2 634.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 576.00 | 430 351.00 | | 434 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 415.00 | 179 829.00 | | 196 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 831.00 | 681.00 | | -4 831.00 |
242 Autres charges externes. | 68 993.00 | 70 947.00 | | 68 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 4 179.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 029.00 | 140 801.00 | | 141 029.00 |
252 Charges sociales | 27 659.00 | 26 815.00 | | 27 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 336.00 | 2 085.00 | | 3 336.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 1 189.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 564.00 | 426 525.00 | | 437 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 988.00 | 3 826.00 | | -2 988.00 |
280 Produits financiers | 686.00 | 504.00 | | 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 543.00 | 1 867.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 880.00 | 17.00 | | 2 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 639.00 | 5 113.00 | | -4 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 650.00 | | | 650.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 797.00 | | | 37 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 003.00 | | | 50 003.00 |