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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 938.00 | 1 715.00 | 223.00 | 1 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 513.00 | 15 899.00 | 8 613.00 | 24 513.00 |
040 Immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 508.00 | 17 614.00 | 10 894.00 | 28 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
072 Créances – Autres | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
084 Disponibilités | 122 243.00 | | 122 243.00 | 122 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 824.00 | | 177 824.00 | 177 824.00 |
110 Total général Actif | 206 332.00 | 17 614.00 | 188 718.00 | 206 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 085.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 534 672.00 | | | 534 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 672.00 | 431 942.00 | | 534 672.00 |
230 Autres produits | 3 008.00 | 2 634.00 | | 3 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 680.00 | 434 576.00 | | 537 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 191.00 | 196 415.00 | | 251 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 546.00 | -4 831.00 | | 546.00 |
242 Autres charges externes. | 85 123.00 | 68 993.00 | | 85 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 4 615.00 | | 3 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 563.00 | 141 029.00 | | 156 563.00 |
252 Charges sociales | 28 624.00 | 27 659.00 | | 28 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 760.00 | 3 336.00 | | 3 760.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 349.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 120.00 | 437 564.00 | | 529 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 560.00 | -2 988.00 | | 8 560.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 686.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 543.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 2 880.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 563.00 | -4 639.00 | | 8 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 218.00 | | | 52 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 926.00 | | | 60 926.00 |